Administrativo(A) Departamento De Tesouraria - Li (M/F). Lisboa

Administrativo(A) Departamento De Tesouraria - Li (M/F).
Lisboa
Lisboa, Lisboa, Portugal

A Experis
- se a recrutar um(a) Técnico(a) de Tesouraria para um dos seus clientes de referência no setor dos media e comunicação. Esta é uma excelente oportunidade para integrar um grupo sólido, inovador e com forte presença no mercado nacional. O que procuramos:
- Formação superior em Contabilidade, Gestão ou Economia (licenciatura ou mestrado);



- Experiência mínima de3 anos em funções de tesouraria ou áreas financeiras afins;



- Domínio de Excel e bons conhecimentos de MS Office;



- Bons conhecimentos de
Inglês, falado e escrito;



- Perfil rigoroso, analítico, organizado e com elevado sentido de responsabilidade. As suas principais responsabilidades incluirão: Gestão e atualização dos dados mestre de tesouraria e respetivas parametrizações nos sistemas;



- Execução e controlo de reconciliações bancárias e outros processos de controlo interno;



- Gestão de pagamentos e recebimentos, garantindo a conformidade e a eficiência dos fluxos financeiros;



- Supervisão e controlodas caixas do grupo e respetivos registos;



- Contabilização de movimentos bancários, acréscimos e diferimentos associados a operações de financiamento;



- Elaboração de projeções de tesouraria de curto prazo e acompanhamento das posições bancárias;



- Emissão, controlo e conferência de cartões de débito/crédito;



- Gestão e acompanhamento de contratos de financiamento, garantias bancárias, leasings, factoring e confirming;



- Gestão cambial – compra e venda de moeda conforme as necessidades do grupo;



- Elaboração e análise de relatórios de tesouraria para apoio à gestão. Se tem paixão pela área financeira, elevado rigor no detalhe e procura um desafio estimulante num ambiente dinâmico e colaborativo, esta oportunidade é para si. Candidate-se!