Finance Ops & Treasury Associate

A ONE, fundada em 2004, nasceu com a missão de criar relógios de qualidade a preços acessíveis. Hoje, é uma marca de destaque em Portugal, vendida em mais de 300 parceiros. Sob nova liderança desde 2023, a ONE continua a
- se internacionalmente, desenvolvendo produtos próprios que empoderam mulheres em todo o mundo. Com escritórios em Lisboa e Porto, a nossa equipa, predominantemente feminina, reflete nosso compromisso em inspirar confiança e expressão pessoal.

Objetivo da Função

Assegurar o bom funcionamento das operações financeiras do Grupo, com foco em gestão de contas a receber, tesouraria e controlo de cashflow, garantindo liquidez, rigor nos processos e apoio à tomada de decisão financeira.

1. Gestão de Contas a Receber (Accounts Receivable)

• Acompanhar o processo de recebimentos de clientes B2B, incluindo cheques, transferências e plataformas de cobrança.
• Efetuar reconciliações de contas de clientes, garantindo correspondência com registos contabilísticos e extratos bancários.
• Monitorizar prazos médios de pagamento e assegurar o follow‑up com equipas comerciais e pontos de venda e produzir os relatórios respetivos (semanal e mensal)
• Apoiar na análise de saldos em aberto e colaborar com o departamento comercial na resolução de pendentes.

2. Tesouraria e Cashflow Diário

• Controlar diariamente os saldos bancários e assegurar a liquidez necessária para as operações.
• Executar pagamentos, transferências e lançamentos bancários, de acordo com as políticas internas.
• Atualizar previsões de tesouraria e consolidar o cashflow de diferentes entidades do Grupo.
• Apoiar operações de fixing cambial, estratégia anual de protecção cambial e controlo de contas em moeda estrangeira, de acordo com necessidades de tesouraria para transações internacionais, alinhado com departamento de compras.
• Elaborar reportes semanais de posição de tesouraria e apoiar na análise de desvios face ao previsional.

3. Controlo Bancário e Relação com Instituições Financeiras

• Efetuar reconciliações bancárias diárias e mensais.
• Contribuir para a otimização da estrutura bancária e custos financeiros.
• Apoiar na relação operacional com bancos, assegurando boa comunicação, acompanhamento das condições e envio de documentação necessária.

4. Controlo Interno e Integração de Sistemas

• Garantir a correta integração entre ERP (Primavera), plataformas bancárias e sistemas de reporte financeiro.
• Cumprir as políticas internas de controlo financeiro e segregação de funções.
• Identificar oportunidades de automatização e melhoria contínua dos processos administrativos e de tesouraria.

KPIs Principais

• Recebimentos realizados dentro do prazo: ≥ 95%
• Reconciliações bancárias concluídas até ao 3º dia útil do mês seguinte: 100%
• Projetos de melhoria implementados: ≥ 2 por ano

Perfil e Competências‑Chave

• Formação superior em Finanças, Gestão ou Contabilidade.
• Experiência prévia (2–4 anos) em funções financeiras operacionais ou tesouraria.
• Domínio de ERP Primavera (preferencial) e Excel avançado.
• Elevado rigor, atenção ao detalhe e sentido de responsabilidade.
• Capacidade de organização e de comunicação com diferentes interlocutores (bancos, equipas comerciais, clientes).
• Proatividade e interesse em eficiência, digitalização e melhoria contínua.
• PLUS: ter experiência com ERP Primavera