Senior Treasury Specialist

Senior Treasury Specialist
Lisboa
Lisboa, Lisboa, Portugal

- Monitorizar o fluxo de caixa diário para assegurar liquidez adequada para as operações das escolas. - Processar as transações bancárias diárias no sistema de contabilidade. - Otimizar a gestão de tesouraria através de uma gestão eficaz de contas a receber e a pagar. - Apoiar os processos de orçamentação e previsão com dados precisos de fluxo de caixa. - Realizar análises financeiras para identificar tendências, desvios e áreas de melhoria. - Gerir relações com bancos e instituições financeiras. - Supervisionar as atividades relacionadas com contas bancárias, incluindo a abertura, encerramento e gestão de assinaturas autorizadas. - Executar e supervisionar transações de tesouraria, como pagamentos, transferências e investimentos. - Garantir o cumprimento das regulamentações financeiras e das políticas internas. - Identificar e mitigar riscos relacionados com as funções de tesouraria e gestão de caixa. - Implementar e manter controlos internos para proteger os ativos financeiros da organização. - Colaborar com a equipa financeira para assegurar a elaboração de relatórios financeiros precisos e atempados. - Fornecer análises e orientações financeiras aos responsáveis das escolas. - Colaborar com auditores externos e entidades reguladoras, sempre que necessário. - Licenciatura em Finanças, Contabilidade, Gestão de Empresas ou área relacionada;



- Mínimo de 3 a 5 anos de experiência em gestão de tesouraria, tesouraria ou função financeira semelhante;



- Sólidos conhecimentos das funções de tesouraria, instrumentos financeiros e previsão de fluxos de caixa;



- Excelentes competências analíticas, de resolução de problemas e de organização;



- Boas competências de comunicação e relacionamento interpessoal;



- Capacidade para trabalhar de forma autónoma e em equipa;



- Fluência em português e inglês. Tesouraria/contas a pagar - São Domigos de Rana /Oeiras
São Domingos de Rana, Lisbon, Portugal 1 day ago#J-18808-Ljbffr