Técnico/A De Tesouraria Lisboa

Técnico/A De Tesouraria
Lisboa
Lisboa, Lisboa, Portugal

Possui experiência na área da tesouraria? Essa oferta pode ser para si!O nosso cliente é uma empresa do setor da metalomecânica e
- se a recrutar um/a Técnico Sénior de Tesouraria (M/F/D) na zona do Forte da Casa. Funções:

Bancos:

Gerir todas as transações bancárias e efetuar os registos contabilísticos correspondentes;



Acompanhar a posição financeira diária, mantendo o controlo da tesouraria e assegurando a execução conforme as responsabilidades;



Interlocutor com os bancos nas tarefas de gestão corrente das diferentes contas;



Administrar os processoscom os bancos, incluindo acessos, abertura, manutenção e encerramento de contas, gestão de cartões;



Gerir Débitos Diretos (DD) e Ordens Permanentes de Transferência (OPT);



Controlar as despesas bancárias (comissões, juros, etc) e assegurar reconciliações bancárias;



Apoiar a Direção Financeira nos processos de contratação de instrumentos financeiros. Reporting:

Preparar e entregar o Flash Cash Reporting;



Elaborar o Cash Forecastpara revisão pela Direção Financeira. Pagamentos:

Efetuar a colocação de pagamentos de terceiros no banco e enviar para aprovação, incluindo os pagamentos ao pessoal e impostos. Requisitos:

Formação superior em Contabilidade, Economia ou Gestão
Mais de 5 anos de experiência em funções de tesouraria;



Experiência com ERP (preferencial SAGE X3)Bons conhecimentos de Excel;



Bons conhecimentosde inglês;



Conhecimentos de contabilidade;



Dinamismo, flexibilidadee capacidade de trabalho em equipa. Oferta:

Vencimento base ajustado à função
Subsídio de alimentação
Contrato direto com a empresa
Submeta já a sua candidatura!