Técnico De Contabilidade E Backoffice (M/F) | Fundos De Investimento - Lisboa Lisboa

Técnico De Contabilidade E Backoffice (M/F) | Fundos De Investimento - Lisboa
Lisboa
Lisboa, Lisboa, Portugal

A Adecco Permanent Recruitment está a recrutar para um Técnico/a de Contabilidade para um cliente de referência no setor financeiro, a integrar uma equipa responsável pelo backoffice e controlo de operações de fundos de investimento mobiliário e de capital de risco.

Principais responsabilidades:

• Registo e liquidação de operações financeiras associadas aos fundos de investimento;
  
• Reconciliações de contas bancárias e de títulos;
  
• Cálculo diário do valor da unidade de participação e reporte às entidades competentes (CMVM e banco depositário);
  
• Processamento de subscrições e resgates, assegurando a respetiva liquidação dentro dos prazos estabelecidos;
  
• Comunicação comentidades externas (banco depositário e contrapartes) no seguimento de operações;
  
• Preparação de dados e relatórios de apoio à gestão e cumprimento de requisitos regulatórios;
  
• Apoio em tarefas contabilísticas relacionadas com a atividade dos fundos.

Perfil:

• Formação superior em Contabilidade, Gestão, Economia ou Finanças;
  
• Experiência mínima de 1 a 2 anos em funções operacionais ou contabilísticas no setor financeiro, preferencialmente na área de fundos de investimento ou capital de risco;
  
• Bons conhecimentos de Microsoft Office, especialmente Excel;
  
• Será valorizadafamiliaridade com sistemas de gestão de carteiras, nomeadamente TRADER;
  
• Perfil metódico, com sentido de responsabilidade e atenção ao detalhe;
  
• Boa capacidade de trabalho em equipa e comunicação;
  
• Conhecimentos sólidos de inglês (preferencial).