Técnico De Tesouraria (M/F/D) Sintra

Técnico De Tesouraria (M/F/D) Sintra
Sintra
Sintra, Lisboa, Portugal

2025-11-17Full time
Contrato Trabalho Temporário----------------------------------------Possui experiência em Tesouraria? Esta oferta pode ser para si!O nosso cliente é uma empresa na área automóvel e procura um Técnico de Tesouraria (M/F/D) para a zona de Sintra. Descrição:Procuramos um Técnico de Tesouraria para reforçar a Direção Financeira do nosso cliente. O profissional terá como missão a garantia de execução numa base diária das diversas operações financeiras (pagamentos, recebimentos/cobranças) associadas à atividade das sociedades pertencentes ao Grupo, bem como o suporte às demais tarefas relacionadas com a gestão de tesouraria da mesma. Principais Responsabilidades:
- Assegurar de forma atempada e precisa as demais transações (Accounts Payables/Receivables) das sociedades: negócio principal (novos contratos celebrados) e
- negócio, incluindo os demais fornecedores de serviços/produtos, comissões de intermediação de crédito, juros e impostos, bem como reembolsos a clientes. - Gestão diária do Sistema de Débitos Diretos – envio de ficheiros, retornos e revogações de cobranças bem como a interligação com as demais áreas afetas por esta via, como p. E. a área de cobranças e gestão de contratos.

- Apoio na gestão de Empréstimos: Validação de juros e comissões cobradas vs accrual mensal, introdução das novas linhas de crédito e demais condições na plataforma do Grupo para o efeito.

- Gestão dos serviços bancários em vigor, nomeadamente emissão de extratos bancários, transferências pontuais diárias (gestão de Cash-Pooling) nos demais bancos e plataformas Home-Banking da Sociedade.

- Gestão da abertura e encerramento de contas bancárias, bem como outros serviços administrativos passíveis de serem realizados nas plataformas de Home-Banking. - Elaboração de diversos relatórios/mapas de gestão focados no apoio à gestão de Tesouraria (valores de cobranças, posição de tesouraria após transações diárias de
- pooling, accrual de juros, spreads e demais taxas interbancárias de referência – Euribor, Yield/Swap etc).

- Gestão de lançamentos contabilísticos relacionados com movimentos bancários (juros, fee’s bancários, impostos, transações entre contas das sociedades,
- pooling). - Execução de controlos afetos à área, bem como a articulação com as áreas de gestão de risco e auditoria. - Suportar nos processos de auditoria (interna e externa), nomeadamente através da disponibilização de informação, evidências e demais explicações/esclarecimentos. - Planeamento e controlo de riscos de balanço, com especial enfoque no risco de liquidez e de taxa de juro. Requisitos:
- Licenciatura em Gestão De empresas, Economias, Finanças ou similar;



- Nível intermédio de Inglês (oral e escrito) mínimo e obrigatório (critério de exclusão);



- Conhecimentos intermédios (mínimo como critério de exclusão) em MS Office (Excel como prioritário);



- Experiência anterior em funções de Gestão de Tesouraria (mínimo 2Y),>



5Y preferencial e com valorização em empresas da área financeira, nomeadamente banca, Soc. Finaceiras, Inst de Crédito ou similares;



- Experiência com
Home-Banking (BNP – Conexis como fator preferêncial);



- Conhecimento de
Sistema de Débitos Diretos (ficheiros de cobranças, retornos, revogações);



- Conhecimentos financeiros, com preferência no cálculo de juros (método act/360, 30/360 etc) e taxas de mercado (Euribor, Yield/Swap);



- Conhecimentos ERP, preferencialmente SAP (módulos FICA/FEBAN);



- Organizado, meticulosoe atento ao detalhe;



- Proativo e com capacidade de trabalhar em ambiente dinâmico;



- Responsável e como boacapacidade de relacionamento;



- Mindset Problem
Solving. Oferta:
- Vencimento Base – a definir de acordo com os conhecimentos e experiência;



- S. A. – 10, 20 €/dia/cartão refeição- Horário de Trabalho – 2ª a 6ª das 9:00 – 18:00, em teletrabalho parcial 50%/50%.

- Contrato com a Gi Group, com perspetivas de continuidade. Submeta já a sua candidatura!Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de
- ---------------------------------------Automotive and transport vehicles
Z-Contabilidade e Finanças (Administração de Finanças)175603Sintra - Lisboa----------------------------------------A empresa está autorizada a exercer a atividade de trabalho temporário pelo Alvará 783/15 emitido em 1 de Setembro de 2015 pelo Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional. O exercício da atividade de recrutamento e seleção está devidamente autorizada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, constando do Registo Nacional de Agências, previsto no artº 19º do DL 260/2009, de 25 de Setembro, com as respetivas alterações. Os candidatos devem ler a Política de Privacidade no nosso web site pt. Gigroup. Com