TÉCNICO DE TESOURARIA Alverca do Ribatejo

TÉCNICO DE TESOURARIA
Alverca do Ribatejo
Alverca do Ribatejo, Lisboa, Portugal

Grupo de Empresas nas áreas da Biotecnologia, Produção e Biorrefinação de macro e microalgas e da Indústria Quimica e das Energias Renováveis, sediado na Póvoa de Santa Iria, pretende reforçar os quadros da sua empresa de Serviços Partilhados com a contratação de um(a): Técnico de Tesouraria.

Descrição da Função e Responsabilidades

• Apoio no planeamento diário da posição de tesouraria, assegurando a monitorização de saldos e necessidades de liquidez;
• Preparação e execução de pagamentos nacionais e internacionais (transferências SEPA, SWIFT, pagamentos
  bulk
  , débitos diretos, etc. );
• Apoio na elaboração e atualização de previsões de
  cash-flow
  (curto, médio e longo prazo), identificando desvios face ao orçamento;
• Apoio na gestão das relações bancárias (ie. apoio na abertura/encerramento/manutenção de contas);
• Apoio na consolidação e reporte de indicadores de tesouraria (posição, endividamento,
  covenants
  );
• Apoio na preparação de documentação para operações de financiamento;
• Apoio na reconciliação bancária, articulando com a Contabilidade o englobamento dos movimentos bancários no ERP;
• Apoio na implementação e garantia do cumprimento de políticas internas de pagamentos;
• Participação em projetos de melhoria contínua (automatização de fluxos, integração de ERP com plataformas bancárias).

Habilitações e Experiência
:

• Licenciatura ou Mestrado na área Contabilidade / Gestão / Economia / Áreas Afins;
• Experiência mínima de 2/3 anos em função similar.

Competências Requeridas:

• Conhecimentos no Sistema de Normalização Contabilística (SNC);
• Capacidade de organização e planeamento;
• Capacidade de trabalhar sobre deadlines e objetivos;
• Resiliência, responsabilidade, sigilo e ética no manuseamento de informação sensível e transações financeiras;
• Capacidade de trabalho em equipa, nomeadamente na colaboração com outros departamentos (ie. Contabilidade, Controlo de Gestão, Compras);
• Forte capacidade analítica, atenção ao detalhe e sentido crítico;
• Bons conhecimentos das ferramentas Office, em particular de Excel;
• Experiência em ERPs (Navision, SAP, Primavera ou equivalentes) e em plataformas de
  banking-online
  corporativas;.

Candidatura:
As candidaturas devem ser formalizadas através do envio dos seguintes documentos: carta de motivação e CV, em formatos PDF, para: , com a REF. ª CTT_2025. Garantimos absoluta confidencialidade.