Técnico de Tesouraria

Técnico de Tesouraria
Sintra
Sintra, Lisboa, Portugal

Possui experiência em Tesouraria ? Esta oferta pode ser para si!

O nosso cliente é uma empresa na área automóvel e procura um Técnico de Tesouraria (M/F/D) para a zona de Sintra.

Descrição:

Procuramos um Técnico de Tesouraria para reforçar a Direção Financeira do nosso cliente. O profissional terá como missão a garantia de execução numa base diária das diversas operações financeiras (pagamentos, recebimentos/cobranças) associadas à atividade das sociedades pertencentes ao Grupo, bem como o suporte às demais tarefas relacionadas com a gestão de tesouraria da mesma.

Principais Responsabilidades:

• Assegurar de forma atempada e precisa as demais transações (Accounts Payables/Receivables) das sociedades: negócio principal (novos contratos celebrados) e
- negócio, incluindo os demais fornecedores de serviços/produtos, comissões de intermediação de crédito, juros e impostos, bem como reembolsos a clientes.

• Gestão diária do Sistema de Débitos Diretos – envio de ficheiros, retornos e revogações de cobranças bem como a interligação com as demais áreas afetas por esta via, como p. e. a área de cobranças e gestão de contratos.

• Apoio na gestão de Empréstimos: Validação de juros e comissões cobradas vs accrual mensal, introdução das novas linhas de crédito e demais condições na plataforma do Grupo para o efeito.

• Gestão dos serviços bancários em vigor, nomeadamente emissão de extratos bancários, transferências pontuais diárias (gestão de Cash-Pooling) nos demais bancos e plataformas Home-Banking da Sociedade.

• Gestão da abertura e encerramento de contas bancárias, bem como outros serviços administrativos passíveis de serem realizados nas plataformas de Home-Banking.

• Elaboração de diversos relatórios/mapas de gestão focados no apoio à gestão de Tesouraria (valores de cobranças, posição de tesouraria após transações diárias de
- pooling, accrual de juros, spreads e demais taxas interbancárias de referência – Euribor, Yield/Swap etc).

• Gestão de lançamentos contabilísticos relacionados com movimentos bancários (juros, fee’s bancários, impostos, transações entre contas das sociedades,
- pooling).

• Execução de controlos afetos à área, bem como a articulação com as áreas de gestão de risco e auditoria.

• Suportar nos processos de auditoria (interna e externa), nomeadamente através da disponibilização de informação, evidências e demais explicações/esclarecimentos.

• Planeamento e controlo de riscos de balanço, com especial enfoque no risco de liquidez e de taxa de juro.

Requisitos:

• Licenciatura em Gestão De empresas, Economias, Finanças ou similar;

• Nível intermédio de Inglês (oral e escrito) mínimo e obrigatório (critério de exclusão);

• Conhecimentos intermédios (mínimo como critério de exclusão) em MS Office (Excel como prioritário);

• Experiência anterior em funções de Gestão de Tesouraria (mínimo 2Y),>5Y preferencial e com valorização em empresas da área financeira, nomeadamente banca, Soc. Finaceiras, Inst de Crédito ou similares;

• Experiência com Home-Banking (BNP – Conexis como fator preferêncial);

• Conhecimento de Sistema de Débitos Diretos (ficheiros de cobranças, retornos, revogações);

• Conhecimentos financeiros, com preferência no cálculo de juros (método act/360, 30/360 etc) e taxas de mercado (Euribor, Yield/Swap);

• Conhecimentos ERP, preferencialmente SAP (módulos FICA/FEBAN);

• Organizado, meticuloso e atento ao detalhe;

• Proativo e com capacidade de trabalhar em ambiente dinâmico;

• Responsável e como boa capacidade de relacionamento;

• Mindset Problem Solving.

Oferta:

• Vencimento Base – a definir de acordo com os conhecimentos e experiência;

• S. A. – 10, 20 €/dia/cartão refeição

• Horário de Trabalho – 2ª a 6ª das 9:00 – 18:00, em teletrabalho parcial 50%/50%.

• Contrato com a Gi Group, com perspetivas de continuidade.

Submeta já a sua candidatura!