Técnico de Tesouraria Sénior Queluz

Técnico de Tesouraria Sénior
Queluz
Queluz, Lisboa, Portugal

O Grupo Media Capital procura um Técnico de Tesouraria Sénior.

Perfil do candidato:

-      Licenciatura / mestrado Contabilidade, Gestão, Economia;

-      Experiência mínima de 3 anos na função

-      Conhecimentos de MS Office, com domínio de Excel

-      Conhecimentos de Inglês.

Principais responsabilidades:

-      Gestão dos dados mestre de tesouraria e parametrizações nos sistemas de suporte;

-      Controlo interno na função de tesouraria, nomeadamente através das reconciliações bancárias;

-      Gestão de pagamentos e recebimentos;

-      Gestão dos caixas da tesouraria e controlo e conferência caixas do Grupo;

-      Contabilização de movimentos bancários e apuramento e registo de acréscimos e diferimentos de gastos e rendimentos relacionados com financiamento/bancos;

-      Determinação das posições bancárias em
- valor e projeções de tesouraria de curto prazo;

-      Emissão controlo e conferência cartões débito/crédito do Grupo;

-      Controlo dos contratos de financiamento intra grupo e externos e respetivos
covenants
;

-      Conhecimentos de garantias bancárias, papel comercial, leasings, factoring, confirming e outros produtos financeiros.

-      Compra e venda de moeda de acordo com as necessidades do Grupo;

-      Emissão de relatórios de Tesouraria do Grupo.

Integrado numa estrutura sólida e com comprovados resultados no mercado português.

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Observações:

Os candidatos considerados serão contactados no prazo de 15 dias.

Requer-se disponibilidade imediata.

Local:

Queluz de Baixo