Tesouraria Lisboa

Tesouraria
Lisboa
Lisboa, Lisboa, Portugal

Responsável de Tesouraria

• Integração em empresa de referência no seu sector de atividade
• Formação superior em Contabilidade, Economia ou Gestão

Descrição FUNÇÃO

Bancos:

• Gerir todas as transações bancárias e efetuar os registos contabilísticos correspondentes;
• Acompanhar a posição financeira diária, mantendo o controlo da tesouraria e assegurando a execução conforme as responsabilidades;
• Interlocutor com os bancos nas tarefas de gestão corrente das diferentes contas;
• Administrar os processos com os bancos, incluindo acessos, abertura, manutenção e encerramento de contas, gestão de cartões;
• Controlar as despesas bancárias (comissões, juros, etc) e assegurar reconciliações bancárias;
• Apoiar a Direção Financeira nos processos de contratação de instrumentos financeiros.

Reporting:

• Preparar e entregar o mapa de posição de Tesouraria;
• Elaborar o Orçamento Tesouraria.

Pagamentos:

• Efetuar a colocação de pagamentos de terceiros no banco e enviar para aprovação, incluindo os pagamentos ao pessoal e impostos.

Perfil ideal

• Mais de 5 anos de experiência em funções de tesouraria;
• Experiência com ERP (preferencialmente SAGE X3)
• Bons conhecimentos de Excel;
• Bons conhecimentos de inglês;
• Dinamismo, flexibilidade e capacidade de trabalho em equipa.

Excelente oportunidade de desenvolvimento profissional.

Integração Imediata.