Treasury Specialist - Lisboa

Treasury Specialist
Lisboa
Lisboa, Lisboa, Portugal

Monitorizar o fluxo de caixa diário para assegurar liquidez adequada para as operações das escolas.
Processar as transações bancárias diárias no sistema de contabilidade.
Otimizar a gestão de tesouraria através de uma gestão eficaz de contas a receber e a pagar.
Apoiar os processos de orçamentação e previsão com dados precisos de fluxo de caixa.
Realizar análises financeiras para identificar tendências, desvios e áreas de melhoria.
Gerir relações com bancos e instituições financeiras.
Supervisionar as atividades relacionadas com contas bancárias, incluindo a abertura, encerramento e gestão de assinaturas autorizadas.
Executar e supervisionar transações de tesouraria, como pagamentos, transferências e investimentos.
Garantir o cumprimento das regulamentações financeiras e das políticas internas.
Identificar e mitigar riscos relacionados com as funções de tesouraria e gestão de caixa.
Implementar e manter controlos internos para proteger os ativos financeiros da organização.
Colaborar com a equipa financeira para assegurar a elaboração de relatórios financeiros precisos e atempados.
Fornecer análises e orientações financeiras aos responsáveis das escolas.
Colaborar com auditores externos e entidades reguladoras, sempre que necessário.
Licenciatura em Finanças, Contabilidade, Gestão de Empresas ou área relacionada;
Mínimo de 3 a 5 anos de experiência em gestão de tesouraria, tesouraria ou função financeira semelhante;
Sólidos conhecimentos das funções de tesouraria, instrumentos financeiros e previsão de fluxos de caixa;
Excelentes competências analíticas, de resolução de problemas e de organização;
Boas competências de comunicação e relacionamento interpessoal;
Capacidade para trabalhar de forma autónoma e em equipa;
Fluência em português e inglês.