Treasury Specialist Sintra

Treasury Specialist
Sintra
Sintra, Lisboa, Portugal

O Grupo Lactalis é um Grupo Multinacional de origem francesa, líder mundial na produção de produtos lácteos, representado em Portugal pelas Empresas Lactalis, Longa Vida, Parmalat, Lacticínios do Paiva, Queijos Tavares e Sequeira & Sequeira, detentor, entre outras, das marcas: Yoggi, Yoco, Ucal, Santal, Président, Galbani, Paiva e Seia do Tavares. Neste momento, estamos a recrutar um/a Técnico de Tesouraria (m/f) para o Departamento de Tesouraria: Técnico de Tesouraria - Sintra Procuramos um profissional para assumir as responsabilidades:
- Gestão diária dos movimentos bancários;



- Lançamentos em SAP detodos os pagamentos efetuados;



- Atendimento a fornecedores (via email e telefónico);



- Monitorização de pagamentos a fornecedores e Preparação de propostas de pagamentos SAP;



- Reconciliações de contas fornecedores;



- Assegurar funcionamento dos caixas;



- Report mensal ao Grupo;



- Controlo mensalmapa tesouraria de todas as entidades legais;



- Gestão cartões crédito;



- Elaboração de mapa PMP fornecedores;