Treasury Specialist

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Oeiras
Oeiras, Lisboa, Portugal

Queres fazer parte de uma empresa dinâmica que atua na área da saúde e
- estar?

A Farmodiética é uma empresa nacional de referência, que opera em diversos canais de distribuição em Portugal e além-fronteiras.

O desafio estará em fazer diferente, mais e melhor, todos os dias. Vestir a camisola é o nosso forte, e o que move toda a equipa em cada projeto.

No seguimento da sua estratégia de desenvolvimento e expansão, necessita de reforçar a sua equipa com a contratação de:

Técnico de Tesouraria (m/f)

Principais Responsabilidades:

• Gerir a posição de tesouraria diária, assegurando o equilíbrio entre entradas e saídas de caixa;
• Preparação e submissão de pagamentos;
• Assegurar a execução das reconciliações de
  - correntes e análise de fluxos de caixa;
• Elaborar e acompanhar o orçamento de tesouraria, assegurando a coerência com os objetivos financeiros da empresa;
• Assegurar a gestão de contas bancárias, incluindo abertura, fecho e interação com instituições financeiras;
• Apoiar na elaboração de relatórios financeiros e no controlo de custos e liquidez;
• Organização de documentação financeira e contabilística da área de tesouraria;
• Garantir o cumprimento das políticas internas e das obrigações legais e fiscais relacionadas com tesouraria;
• Apoiar o processo de auditoria e colaborar com as equipas de Contabilidade, Controle de Crédito e Controlo de Gestão.

Perfil:

• Licenciatura em Finanças, Gestão, Contabilidade ou experiência comprovada na área;
• Experiência mínima de 4 anos em funções de tesouraria;
• Bons conhecimentos de ferramentas MS Office (particularmente Excel) e de software ERP (ex: SAP, Primavera ou similar);
• Forte sentido de organização, rigor e atenção ao detalhe;
• Capacidade de análise e de planeamento;
• Bom relacionamento interpessoal e espírito de equipa;
• Residência na zona de Oeiras / Sintra.